上海市中医药研究院2020年度决算

上海市中医药研究院

2020年度决算

目  录

第一部分 上海市中医药研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市中医药研究院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市中医药研究院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市中医药研究院概况

一、主要职能

上海市中医药研究院是隶属于上海市财政局的一所基层预算单位，上级主管部门为上海申康医院发展中心，预算主管处室为上海市财政局社会保障处，是一所独立法人、单独核算的财政全额拨款事业单位。与上海中医药大学实行两块牌子、一套管理机构。主要职能是科学研究（以中医理论体系为指导，运用传统和现代科学的方法，结合临床进行中医系统研究），也承担高等教育（主要是研究生教育）、对外交流（包括中医药学术和文化交流）。

二、机构设置

根据上述职责，上海市中医药研究院设13个内设机构，包括：中药研究所、学科办E研究院、学科办健康营养研究室、学科办中医复杂系统研究中心、学科办中医信息与技术研究中心、学科办中医药临床评价研究中心、学科办中医方证与系统生物学研究中心、学科办中医药知识产权研究中心、学科办穆拉德中药现代化研究中心、药物安全评价中心、教育部中药制剂工程中心、教学实验中心和科技实验中心。

第二部分    上海市中医药研究院2020年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市中医药研究院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市中医药研究院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市中医药研究院2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市中医药研究院2020年度收入总计为8,643.68万元、支出总计为8,643.68万元。与2019年度相比，收入、支出总计各减少1,150.73万元。主要原因：横向科研项目收入支出、其他收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,521.62万元，其中：财政拨款收入5,805.93万元，占68.13%；事业收入1,625.29万元，占19.07%；其他收入1090.40万元，占12.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,489.75万元，其中：基本支出6714.61万元，占79.09%；项目支出1775.14万元，占20.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市中医药研究院2020年度财政拨款收入支出总计5,805.93万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加240.13万元，增长4.31%。主要原因：财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出5,805.93万元，占本年支出合计的68.39%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.13万元，增长4.31%。主要原因：财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出5,805.93元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）846.84万元，占14.59%；医疗卫生和计划生育支出（类）4,728.33万元，占81.44%；住房保障支出（类）230.76万元，占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,576.15万元，支出决算为5,805.93万元，完成年初预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算追加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为527.46万元，支出决算为546.50万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因调整人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为263.73万元，支出决算为273.25万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因调整人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休方面的支出。年初预算为5.96万元，支出决算为5.96万元。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。主要用于：其他中医药支出。年初预算为4,213.94万元，支出决算为4,403.84万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因调整人员经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为313.18万元，支出决算为324.49万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因调整人员经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。年初预算为230.76万元，支出决算为230.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出5,619.97万元，包括人员经费5,249.17万元，公用经费370.80万元。基本支出中：

1、工资福利支出5,249.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

2、商品和服务支出370.80万元，主要用于：办公费、印刷费、电费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市中医药研究院2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市中医药研究院2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市中医药研究院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市中医药研究院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市中医药研究院2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海中医药大学教学绩效实施办法》（上中医人字〔2016〕42号）、《上海中医药大学科研绩效实施办法》（上中医人字[2016]43号）、《上海中医药大学管理与服务绩效实施办法》（上中医人字[2015]39号），建立了合理的考评指标体系的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目1个，涉及预算金额180万元；绩效跟踪评价的2020年度项目1个，涉及预算金额180万元；绩效自评的2020年度项目1个，涉及预算金额180万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目1个。绩效自评中共发现问题1个，正在整改的1个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市中医药研究院2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市中医药研究院2020年度无政府采购支出。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市中医药研究院2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：科研收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上海中医药大学转入收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。